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Christopher (ezzy)
Christopher (ezzy) @ChristopherLinsberger

Was sind eure größten Herausforderungen im Mindset?

Hallo zusammen, mich würde interessieren: Was sind eure größten Herausforderungen im Optionshandel wenn es um das Mindset und die Psychologie geht? Seit ich Optionen handle geht alles viel einfacher im Kopf, da der Optionshandel viele Fehler verzeiht und trotzdem Geld rein bringt in vielen Fällen. Wie ist das bei euch?
Reinhild Keller@ReinhildKe
Reinhild Keller
Die Frage nach der psychologischen Herausforderung ist nicht leicht zu beantworten: UNGEDULD als größter eigener Feind.
Reinhild Keller@ReinhildKe
Reinhild Keller
Investieren und Halten ist meine Lieblingsstrategie, daraus folgt, dass ich mir zuerst über die passende Aktie Gedanken mache. Sie darf gerne ein solider Wert mit Wachstumspotenzial sein; auch einen Dividendenwert nehme ich gerne. Im europäischen Portfolio sind Werte wie Deutsche Post oder Rio Tinto zu finden. Bevorzuge die sehr einfache wheel-Strategie, da möchte ich wissen, was mir eingebucht wird.
Christopher (ezzy)@ChristopherLinsberger
Christopher (ezzy)
@ReinhildKe Hallo Reinhild, Vielen Dank für deinen Input. Das mit der Ungeduld kann ich nachvollziehen. Für mich persönlich ist es noch immer schwer umzusetzen gut laufenden Aktien nicht nach 30% Gewinn zu verkaufen. Ein Jahr später stehen die oft dann auf 200%, und ich bin nicht mit geritten :)
Michaela @micha
Michaela
Hallo zusammen, dann mach ich mal weiter... ich bin bei allem relativ unsicher, wobei ich es nicht sein müsste....denke, dass mir hier unsere Workshops und der Austausch helfen können. Als Beispiel: ich suche mir eine Aktie raus über ezzy und TV, schreibe meinen put und dann geht das routieren im Kopf los...war das jetzt die richtige Aktie, habe ich den richtigen Strike gewählt, usw. Dagegen macht es mir keinen Stress, wenn die Aussicht besteht dass die Aktie angedient wird. A) hab ich das Geld, B ) vielleicht kann ich rollen, C) wenn ich sie angedient bekomme, schaue ich weiter. So weit so gut, aber das Gedankenkreisen bleibt. Ich hoffe hier die entsprechende Sicherheit zu bekommen und das Gedankenkreisen abstellen zu können.
Björn (ezzy)@SunTrader
Björn (ezzy)
@micha danke für Deine Offenheit. Nach welchen Kriterien wählst Du die Aktien und Optionen aus? Hast Du einen klaren Auswahlprozess/eine klare Checkliste? Falls noch nicht, erstelle eine Checkliste für die Aktienauswahl und Strike-Wahl. Sobald die Checkliste erfüllt ist, committe Dich: Kein Nachjustieren mehr. Das reduziert das "War das richtig?"-Gefühl, weil die Entscheidung nicht mehr intuitiv, sondern regelbasiert ist. Vielleicht hilft das etwas?
Christopher (ezzy)@ChristopherLinsberger
Christopher (ezzy)
@micha Vielleicht auch sich bewusst machen: Auch wenn du alles richtig gemacht hast, gibt es keine 100% Sicherheit. Der Markt kann drehen, die Aktie kann fallen aus Gründen, die du nicht vorhersehen kannst. Frage dich am besten nicht: War das die richtige Aktie, etc.. Sondern: Habe ich in meinem Risiko-Management alles richtig gemacht? Wir spielen eine Karte nach der anderen, und jeder Trade sollte nur einer unter vielen sein. Die Wahrscheinlichkeit spielt über viele Trades hinweg für uns. (Sieht man im Signaldienst). Wenn mal ein Trade gegen uns läuft dann passen wir ihn an und versuchen weiterhin Geld damit zu verdienen. Sieh es wie ein Schachspiel: Du gehst dein Trade ein, und dein Zug ist beendet, nun muss der Markt seinen Zug machen, und du bist später wieder dran.
Björn (ezzy)@SunTrader
Björn (ezzy)
Was @ChristopherLinsberger hier erwähnt bzgl. Depotauslastung in unterschiedlichen Marktphasen widerspricht ja dem, was wir normalerweise denken: Wenn es gut läuft, investieren die meisten alles bzw. gehen stark in die Margin und wenn der Markt fällt, wollen wir schnell aus dem Markt flüchten. In allen anderen Lebenssituationen, wenn wir etwas kaufen, ist es genau umgekehrt: Bei niedrigen Preisen gehen wir auf Schnäppchenjagd und wenn es teuer ist, warten wir ab. Warum an der Börse anders? Denn genau hier liegt das Problem im Optionshandel: wenn die Vola niedrig ist (ruhiger, steigender Markt) und wir dann unser Depot stark auslasten, birgt das insbesondere für Optionen große Risiken, da wir 1. niedrige Prämien bekommen haben bei niedriger Vola und sich die Marginanforderung bei einem starken Volaanstieg vervielfachen kann. Das Depot gerät dann unter Druck und man kann die sich ergebenden Chancen bei Korrekturen nicht sinnvoll nutzen. Danke Christopher, dass Du das hier nochmal aufgeführt hast, was Depotauslastung betrifft, denn hier habe ich selbst viele Fehler in der Vergangenheit gemacht und beobachte diese bei Einsteigern leider sehr häufig. Im Bereich Hedging/Portfolioaufbau gehen wir darauf auch noch explizit ein lieber @Frank
Frank (&Anton)@Frank
Frank (&Anton)
Also ich bin ja erst seit gut einem Monat dabei. Meine größte Herausforderung derzeit ist vor dem Einstieg die Prämie bzw. deren grobe Abschätzung was ein guter Deal ist sowie das Timing am Start. Insofern war ich schon bei USO und SLV dabei, welche ich für mich sofort als attraktiv ausgemacht habe. Die Regel bei ca. 2/3 Gewinne mitzunehmen hat auch gut funktioniert - bspw. hatte ich den bei ezzy laufenden USO-SP bereits am 14.01 per spekulativer Limitorder für 77$ zurückgekauft. Parallel beobachte ich die Trades auf PEP, NOV und NIKE, wo die Summe der Prämie mit Rollen oder mit Covered Calls nach Einbuchung auch beachtlich sind. Also grob gesagt die Unsicherheit nach der Auswahl verschiedener Underlyings zum höchst möglichen Preis den Short-Put zu verkaufen. Schaltet ihr da ggf. Alarme bei den Optionsketten zu verschiedenen Aktien? Oder wie macht ihr das Timing zum besten Preis? Viele Grüße! Frank
Christopher (ezzy)@ChristopherLinsberger
Christopher (ezzy)
@Frank Hallo Frank, vielen Dank für deinen Kommentar. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir einfach die Prämie mitnehmen, wenn wir sehen, dass wir einen annehmbaren Teil davon realisieren können. In vielen Fällen ist es, wie du schreibst, so, dass der Kurs noch einmal runter kommt. Es geht uns also weniger darum zum "Höchstkurs" die Position glattzustellen, sondern einfach darum um Gewinne mitzunehmen. Du kannst es natürlich so oder so machen, wichtig ist, dass du dir selbst einen Plan zulegst, wie du es machen möchtest, und dann durchziehst. :) Um deine Frage konkret zu beantworten: Nein, wir haben keine Alarme bei Optionsketten oder dergleichen, wir kaufen zurück wenn es sich ergibt. Wenn es sich noch nicht ergibt lassen wir den Zeitwert weiter schmelzen, und lassen laufen, wenn sich nichts radikal verändert hat. beste Grüße
Armin Thoma@atbh
Armin Thoma
Ich starte mal ... Teilweise empfinde ich Panik, gerade dann, wenn ich aus einer Überzeugung durch pos. Kursverlauf auch durch Anzeige idealer Indikatoren SMA 200 / RSI bestätigt, einen Trade abgeschlossen habe, Jetzt entwickelt sich dieser Trade nicht wie erwartet mit Wertverfall der Optionspreise zum Ende der Laufzeit hin. Nun steigt zwar der Kurs (eigentlich super) aber der Optionspreis wird nicht weniger, die Optionspreise werden immer höher, der Verlust steigen also in Richtung Laufzeitende. Die Nachfrage wird logischerweise geringer und der Rückkauf (Buy) wird immer größer auch der Spread wird größer. Ich weiß zwar mittlerweile, dass genau diese Entwicklung ursächlich zusammen hängt. Nun habe ich meist mehrere SP's gleichzeitig im Depot und wenn das bei mehreren SP's gleichzeitig passiert, kommt Panik auf. Ich suche per Rollen, den Trade zu retten, aber manchmal gibt es keine guten Alternativen. Fazit ich kaufe z.T. offene SP's mit Verlust zurück, was meine P/L Bilanz also Gesamtrendite schmälert. Ich beobachte und trade die ezzy Signale seit einem 1/2 Jahr mit, bei diesen Trades passiert es so gut wie nie, dass Trades mit Verlust geschlossen werden. Manchmal wundere ich mich, weshalb so mancher Trade sehr früh nach kurzer Laufzeit mit geringem Gewinn von Euch geschlossen wird. Mein Trade läuft dann noch, weil ich die ezzy Ausstiegsentscheidung nicht so direkt...
Christopher (ezzy)@ChristopherLinsberger
Christopher (ezzy)
@atbh Hallo Armin, Danke für deine Offenheit, genau da können wir ansetzen. Auch mir ging es in der Vergangenheit natürlich so. Ich habe für mich dann entschieden, mein Risiko-Management neu aufzubauen. Ich weiß also von Beginn an, wieviel ich pro Trade riskieren möchte (Bevor ich einen Trade eingehe, gehe ich bereits davon aus, dass ich die Aktien kaufen muss, auch wenn es nicht so ist). Also hab ich für die Position zB. gedanklich 10.000 "geblockt". Was ist mein Ziel: Mit diesen 10.000 Euro eine annehmbare Rendite pro Jahr zu erwirtschaften. Dabei reagiere ich auf Marktsituationen, ich handle nicht was ich denke, sondern was ich sehe. Ich habe für mich selbst ein "Playbook" für jede Situation. Vielleicht hilft es dir diese Dinge gedanklich alle durchzuspielen. Alles hat bei mir nur damit zu tun Kapital effizient einzusetzen, um eine annehmbare jährliche Rendite zu erwirtschaften. Ist mein Szenario nicht aufgegangen, habe ich bei der nächsten Option wieder die Chance Prämie zu generieren und die Rendite zu pushen. Wichtig zu verstehen ist, dass du den Markt nicht kontrollieren kannst. Mache das gut was du kontrollieren kannst, und sieh den Rest als "gegeben". Was kannst du kontrollieren: 1) Dein Risiko pro Position 2) Wie du auf Marktszenarien reagierst. Spiele die Worst Case Szenarien gedanklich im Kopf immer wieder durch, und versuche die...
Frank (&Anton)@Frank
Frank (&Anton)
Hallo @Christopher - habe ich das richtig verstanden? "...59% meines Depots in Aktien investiert" bedeutet du betreibst dein Depotvermögen zu 100% als Optionshändler und hälst somit Aktien nur, wenn diese aufgrund von Short-Puts eingebucht werden - richtig? Die 2. Frage wäre - wie hoch ist deine durchschnittliche Depotauslastung gemäß deinem Risikomanagement?
Christopher (ezzy)@ChristopherLinsberger
Christopher (ezzy)
@Frank Ja, richtig, ich handle zu 90% nur Optionen, und handle nur selten direktional Aktien, mache ich aber hin und wieder mit ein paar wenigen Prozent meines Depots, wenn ich grade einen Aktientrade machen möchte. Durchschnittliche Depotauslastung: Es kommt auf die Marktphase drauf an, so wie es jetzt ist sind wir bei etwa 60 %, wenn der Markt volatiler ist, ist es mehr, wenn es crasht und die Vola richtig steigt, dann gehe ich auch schon mal mit etwas mehr als 100% des Depots hinein, das sind aber Ausnahmen, und würde ich einem Anfänger nicht empfehlen.