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Roland Schütze
Roland Schütze @Roland

IB-Zahlenwelt

Hallo, ich habe nochmal eine Frage zur Abrechnung bei IB. Gemäß der Transaktionsübersicht habe ich Puts im Wert von z.B. 1.000 € (fiktiv) geschrieben (einige abgeschlossen (alle erfolgreich), einige laufen noch), während sich der Wert meines Accounts seit Start nur um 500 € erhöht hat. Ich habe erfolglos versucht nachzuvollziehen, wie diese 500 € zustande kommen. Werden die short puts evtl. erst sukzessive über den Zeitablauf gutgeschrieben? Ich hatte immer verstanden, dass die Gutschrift komplett bei Verkauf erfolgt. Vielen Dank für die Klärung, Roland
Roland Schütze@Roland
Roland Schütze
Hi David, hört sich erst mal logisch an, vielen Dank. Wenn du aber schreibst, die Gutschrift der Prämie (also die Liquidität) erfolgt beim Verkauf des Puts, dann müsste man das Jahr am Kontostand auf irgendeiner der zahllosen Übersicht sehen. Kannst du mir sagen, welche Übersicht diesen Kontostand zeigt?
Björn (ezzy)@SunTrader
Björn (ezzy)
@Roland In der TWS oder dem Client Portal findest Du alles im Account Window (Shortcut: Strg+Alt+A): Balances-Abschnitt: Net Liquidation Value (NLV): Der "wahre" Account-Wert, inklusive aller Positionen mark-to-market. Hiersiehst Du die tatsächliche Erhöhung (Cash + Prämien - Wert der Shorts). Equity with Loan Value: Basis für Margin-Berechnungen. Cash: Reiner Bargeldbestand, hier landet die Prämie sofort und sollte da sichtbar sein. In den Reports kannst Du Dir auch "Realized & Unrealized Performance" ansehen der Prämien und P/L trennt.
David (ezzy)@david
David (ezzy)
Hallo Roland, danke für deine Frage. Du kannst gerne die Abrechnung hochladen, wenn es ein Demokonto ist. Grundsätzlich ist es so: beim Verkauf wird die Prämie gutgeschrieben, beim Rückkauf (also beim Schließen des Short Puts) wird der Betrag belastet, woraus sich dann der Gewinn oder Verlust ergibt. Wenn du also für 1000 EUR Puts geschrieben hast, dein Konto aber 500 im Plus ist, heißt das, dass noch Positionen offen sind und es 500 Euro kosten würde, diese zum aktuellen Kurs glattzustellen.