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Bull-Put auf TSLA

Aktuell finde ich bei TSLA das Chartbild sehr passend für einen einen Bull-Put. Die Aktie ist schön auf die 200 Tage Linie aufgelaufen, abgeprallt und direkt wieder angestiegen. Gewinnwahrscheinlichkeit sehr hoch (niedriges Delta) und moderate Prämie. Gerade bei solchen Schwergewichten und volatilen Aktien, handle ich nur mit abgesicherten Strategien. Was mir besonders gut gefällt ist die Implizite Volatiliät zur Historischen. Da die IV > HV ist, profitieren wir hier von der sinkenden Vola.

Gefällt von @david und weiteren …

Björn (ezzy)@SunTrader 2M

Hi,TSLA bietet regelmässig sehr gute Prämien für Stillhalter, jedoch möchte ich hier im Rahmen der Ausbildung etwas davor warnen: TSLA, IBIT, SLV etc. sind alles Hoch-Vola-Titel, die sehr wilde, schwer zu zähmende Pferde sind und man - wenn überhaupt- nicht in der Anfangsphase des Optionshandels in Betracht ziehen sollte- der heutige Tag ist dafür ein super Beispiel: Intraday Kurs von 436-420 , also ca. 4% Spanne....das muss ein Stillhalter aushalten können, wenn sich die Optionsprämien wie ein wilder Ritt bewegen....Zum Thema Bull-Put kommen wir ja auch noch. Wichtig, wie auch von David angedeutet, ist es, dass Risk-Reward-Ratio im Zusammenhang mit der Gewinnwahscheinlichkeit in ein gutes Verhältnis zu bringen. Wenn wir z.B. einen Trade aufsetzen mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 93% (wie im Beispiel angegeben) und gleichzeitig das Risiko-Ertragsverhältnis bei 1:14 liegt (das bedeutet, 1 Verlierertrade "zerstört" die Gewinne von 14 Gewinnertrades), dann haben wir keinen positiven/einen eher leicht negativen Erwartungswert (Erwartungswert= (durchschn. Gewinn × Trefferquote) − (durchschn. Verlust × Verlustquote). Im Beispiel: EW= 93*0,93% - 1399*0,07=-11,44USD, d.h. auf Dauer würden durchschnittlich 11,44USD pro Trade verlieren....Darauf gehen wir auch noch ein, um da Sicherheit zu bieten im Umgang mit eigenen Handelsstrategien

David (ezzy)@david 2M

Wenn ich den Trade machen würde, würde ich bei gleicher Laufzeit eher den 380/385er nehmen, ca. 100 Credit bei 400 Risiko. VG, David

David (ezzy)@david 2M

Hallo Nicole, vielen Dank für die Vorstellung deines Trades. Das Chartsetup von TSLA finde ich gut, Earnings sind raus usw. Für. meinen persönlichen Geschmack ist das Verhältnis von Prämie vs. Risiko nicht attraktiv genug, weil die Deltas einfach zu weit weg sind. Aber das ist im Endeffekt auch Geschmacksache ;-)