Armin Thoma

@PeterS ... Update 15:50 Uhr ... habe mir die heutige Entwicklung angesehen, wenn ich die Daten richtig interpretiere, dann war gestern das Theta 7, tatsächlich ist der Optionskurs heute weiter runter gegangen. Im Im RiskNavigator habe ich den Einfluss Änderung Vola auf den Optionspreis simuliert und folgende Ergebnisse erhalten ... selbst wenn der Kurs gleich bleibt und die Vola hoch geht, dann ist der Trade mächtig im Minus, momentan sieht es so aus, als ob die Vola (OVX für Oil) wieder ansteigt ... siehe Anhang ... Fazit: Ich habe soeben den Ausstieg mit nur 40 $ im Plus vollzogen

... hier noch der TradingView ScreenShot

@PeterS Hallo Peter, auch ich habe USO am 18.03.26 USO Apr24'26 85 Put verkauft, Prämie war 120 $ ... noch sind 28 Tage Laufzeit, Vorbörslich geht USO um ca. 3 $ nach oben (Stand 13:00 Uhr), aktuell ist der Trade leicht im Plus, ich hoffe mindestens die Hälfte der 120 $ mitnehmen zu können, nach meinem Kenntnisstand kommt die spannende Phase des stärkeren Wertverlustes der Option in den nächsten Tagen, werde aber spätestens 10 Tage vor Ende aussteigen oder ggf. rollen. Wir können uns ja heute bei Börseneröffnung die Griechen genauer ansehen, würde ja zum Thema der gestrigen Q&A Session passen. Gestern waren meine USO Werte im RiskNavigator: Delta: 9 Gamma: -1 Vega: -5 und Theta: 7, ich mache also nachher ein Update und unternehme den Versuch einer Vorhersage / Interpretation der Griechen auf die Optionspreisentwicklung ... finde ich langsam sehr spannend mich mit der Materie tiefer zu beschäftigen.

... mein einfaches Problem besteht darin, dass mit dem jeweiligen Einbuchen von Optionen, eben das Cash für neue Investitionen geblockt ist. Aktuell beläuft sich das geblockte Kapital durch eingebuchte Optionen auf ca. 1/3 der Depotgröße, klar könnte ich z.B. U jetzt mit 66 % Verlust verkaufen, das wäre natürlich ungeschickt. Ich warte bei den eingebuchten Optionen, jetzt auf gute CC Gelegenheiten. Auch verstehe ich, den 1 % Risikoansatz beim Traden, aber bei einem 50 k Depot könnte ich eine Vielzahl von Optionen, mit deren attraktiven Prämien gar nicht traden. Leider fehlen mir für das Traden von Bull Put Spreads noch einige Voraussetzungen, ich kenne zwar die groben Rahmenbedingungen, also 1. Leg Short Put mit Delta -0.3, zweites Leg LongPut mit -0.15 habe aber genau mit dem Ansatz gerade zweimal bei 21 Tagen Laufzeit die Notbremse gezogen, weil die Trades sehr gegen mich gelaufen sind. Mir fehlt es aktuell einfach an guten Setups für Bull Put Spreads, vmtl. ist der Markt aktuell nicht so gut geeignet für solche Trades...

Ergänzung ... liebend gerne wäre ich in der Vergangenheit auf andere Underlyings ausgewichen, weil man häufig mit der gehandelten Option im Stress ist, da wäre es schon verlockend, weg mit der Stress Option und rein in einen anderen Titel ...

... meine letzten Rollaktionen waren mit dem gleichen Underlying ... generell finde ich die Möglichkeit sehr gut, habe auch in der Vergangenheit die Alternativen angesehen, die ich aber nicht wirklich attraktiver fand. Ich hoffe ich finde in Kürze dann selbst mit Screener / Express Filter bessere Kandidaten oder vielleicht sogar als Alternative Bull Put Spread Ausweichkandidaten.

Ich starte mal ... Teilweise empfinde ich Panik, gerade dann, wenn ich aus einer Überzeugung durch pos. Kursverlauf auch durch Anzeige idealer Indikatoren SMA 200 / RSI bestätigt, einen Trade abgeschlossen habe, Jetzt entwickelt sich dieser Trade nicht wie erwartet mit Wertverfall der Optionspreise zum Ende der Laufzeit hin. Nun steigt zwar der Kurs (eigentlich super) aber der Optionspreis wird nicht weniger, die Optionspreise werden immer höher, der Verlust steigen also in Richtung Laufzeitende. Die Nachfrage wird logischerweise geringer und der Rückkauf (Buy) wird immer größer auch der Spread wird größer. Ich weiß zwar mittlerweile, dass genau diese Entwicklung ursächlich zusammen hängt. Nun habe ich meist mehrere SP's gleichzeitig im Depot und wenn das bei mehreren SP's gleichzeitig passiert, kommt Panik auf. Ich suche per Rollen, den Trade zu retten, aber manchmal gibt es keine guten Alternativen. Fazit ich kaufe z.T. offene SP's mit Verlust zurück, was meine P/L Bilanz also Gesamtrendite schmälert. Ich beobachte und trade die ezzy Signale seit einem 1/2 Jahr mit, bei diesen Trades passiert es so gut wie nie, dass Trades mit Verlust geschlossen werden. Manchmal wundere ich mich, weshalb so mancher Trade sehr früh nach kurzer Laufzeit mit geringem Gewinn von Euch geschlossen wird. Mein Trade läuft dann noch, weil ich die ezzy Ausstiegsentscheidung nicht so direkt...Lesen Sie mehr...